剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成25年3月12日至 平成25年9月11日)	当中間計算期間(自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		265,253	93,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,013,333	42,657,135
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,417,451	6,940,036
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,417,451	6,940,036
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,351,433	3,146,656
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,351,433	3,146,656
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		40,082,747	50,358,751

2014/11/28 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年3月10日現在	平成26年9月10日現在
元本	※1,※2	5,388,196,751	5,311,903,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,266,110,164	1,312,086,105

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/28 9:04