純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2022/12/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2022年9月10日現在
負債合計		2,853
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2022年9月10日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  金銭信託 124,764,891国債証券 11,777,501,050地方債証券 300,215,000特殊債券 222,997,000社債券 795,810,000未収利息 26,436,337前払費用 416,708流動資産合計 13,248,140,986資産合計 13,248,140,986負債の部  流動負債  その他未払費用 2,853流動負債合計 2,853負債合計 2,853純資産の部  元本等  元本※1,※210,096,618,633剰余金  剰余金又は欠損金(△) 3,151,519,500元本等合計 13,248,138,133純資産合計 13,248,138,133負債純資産合計 13,248,140,986 

2022/12/09 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	98	899,167

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託98899,167単位型公社債投資信託2775,659単位型株式投資信託68154,964合計1931,129,791(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2022/12/09 9:05

#4 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,000,213	0.64
合計(純資産総額)		12,920,426,663	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,521,639,45089.17地方債証券日本299,708,0002.32特殊債券日本221,860,0001.72社債券日本794,219,0006.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,000,2130.64合計(純資産総額)12,920,426,663100.00

2022/12/09 9:05

#5 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,271,569	0.93
合計(純資産総額)		1,000,327,083	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本991,055,51499.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,271,5690.93合計(純資産総額)1,000,327,083100.00

2022/12/09 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0004,650,0001,060,5515,712,5515,912,551当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――910,000△910,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――657,902657,902657,902株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――910,000△252,097657,902657,902当期末残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20	△20	5,912,531
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	657,902
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△135	△135	△135
当期変動額合計	△135	△135	657,766
当期末残高	△156	△156	6,570,298

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/12/09 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券時価のあるもの:投資信託は、当事業年度末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度
自 2021年4月 1日

2022/12/09 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2022/12/09 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,652,162 7,486,067 前払費用  24,867 27,313 未収入金  13 1,045 未収委託者報酬  521,584 572,846 未収運用受託報酬*2 7,827 8,285 未収収益  13 12 その他の流動資産  4,099 6,110 流動資産計  7,210,568 8,101,681 固定資産      有形固定資産*1 67,627 103,051 建物 57,883 76,506  器具備品 9,744 26,545  無形固定資産  27,218 49,778 ソフトウェア 25,925 48,287  電話加入権 959 959  その他 333 530  投資その他の資産  40,268 44,398 投資有価証券 1,344 676  長期前払費用 2,556 2,074  繰延税金資産 36,367 41,646  固定資産計  135,114 197,227 資産合計  7,345,683 8,298,909  

		前事業年度		当事業年度
		(2021年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)
負債合計			775,385		954,237
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			6,570,454		7,344,548

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2021年3月31日現在)(2022年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  386,391 427,644 未払手数料*2326,663 353,955  その他未払金 59,727 73,689  未払法人税等  133,176 217,075 未払消費税等  21,468 49,120 未払事業所税  2,070 2,157 賞与引当金  75,201 84,794 その他の流動負債  4,323 4,125 流動負債計  622,632 784,917 固定負債      退職給付引当金  120,397 141,018 役員退職慰労引当金  32,355 28,302 固定負債計  152,752 169,320 負債合計  775,385 954,237 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  6,570,454 7,344,548 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  6,370,454 7,144,548 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 6,368,454 7,142,548  別途積立金 5,560,000 6,210,000  繰越利益剰余金 808,454 932,548  評価・換算差額等  △156 122 その他有価証券評価差額金  △156 122 純資産合計  6,570,298 7,344,671 負債・純資産合計  7,345,683 8,298,909 

2022/12/09 9:05