資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,665,558,470	87.55
地方債証券	日本	298,259,000	2.70
特殊債券	日本	212,198,000	1.92
社債券	日本	791,258,000	7.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,681,571	0.66
合計(純資産総額)		11,039,955,041	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本9,665,558,47087.55地方債証券日本298,259,0002.70特殊債券日本212,198,0001.92社債券日本791,258,0007.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,681,5710.66合計(純資産総額)11,039,955,041100.00

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	931,297,208	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,336,904	0.99
合計(純資産総額)		940,634,112	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本931,297,20899.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,336,9040.99合計(純資産総額)940,634,112100.00(2)【運用実績】

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

	前事業年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日		当事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
不動産賃借料		62,794		62,890
固定資産減価償却費		27,295		30,126
諸経費		151,092		168,648

e border="0" width="648"> 前事業年度
自 2021年4月 1日

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間末(2014年 3月10日)534,943,630539,128,06510,86710,952第13計算期間末(2015年 3月10日)592,249,756596,845,47310,95411,039第14計算期間末(2016年 3月10日)668,698,059673,676,09311,41811,503第15計算期間末(2017年 3月10日)599,795,035604,344,78611,20611,291第16計算期間末(2018年 3月12日)598,863,383603,408,27811,20011,285第17計算期間末(2019年 3月11日)630,229,976633,311,40711,24911,304第18計算期間末(2020年 3月10日)672,706,754675,984,96811,28611,341第19計算期間末(2021年 3月10日)819,977,871824,090,27110,96711,022第20計算期間末(2022年 3月10日)964,505,184969,419,82610,79410,849第21計算期間末(2023年 3月10日)973,003,983978,174,68010,35010,405 2022年 9月末日1,000,327,083―10,536― 10月末日1,000,436,980―10,517― 11月末日979,575,196―10,462― 12月末日966,262,627―10,324― 2023年 1月末日966,734,365―10,290― 2月末日976,130,122―10,401― 3月末日993,352,105―10,490― 4月末日987,311,912―10,518― 5月末日985,603,460―10,503― 6月末日985,333,657―10,525― 7月末日965,184,316―10,357― 8月末日955,469,715―10,278― 9月末日940,634,112―10,202―

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		7,486,067		8,096,631
未収収益			12		13
その他の流動資産			6,110		5,263
流動資産計			8,101,681		8,830,443
固定資産
有形固定資産	*1		103,051		91,563
建物		76,506		68,621
器具備品		26,545		22,941
無形固定資産			49,778		43,991
ソフトウェア		48,287		42,579
その他		530		451
投資その他の資産			44,398		43,197
投資有価証券		676		3,724
長期前払費用		2,074		825
繰延税金資産		41,646		38,647
固定資産計			197,227		178,752

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用 27,313 36,097 未収入金 1,045 - 未収委託者報酬 572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益 12 13 その他の流動資産 6,110 5,263 流動資産計 8,101,681 8,830,443 固定資産有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621 器具備品 26,545 22,941 無形固定資産 49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579 電話加入権 959 959 その他 530 451 投資その他の資産 44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724 長期前払費用 2,074 825 繰延税金資産 41,646 38,647 固定資産計 197,227 178,752 資産合計 8,298,909 9,009,195

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