資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00495%(税抜0.0045%)を乗じて毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2)属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンド       ファンド・オブ・ファンズ

e border="0" width="648">投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態株式
一般

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	100	926,542

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託100926,542単位型公社債投資信託3383,415単位型株式投資信託81153,084合計2141,163,042(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#5 委託会社等の概況（連結）

・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会

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#6 投資リスク（連結）

① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
 

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#7 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式等への投資制限

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2024/06/07 9:06

#9 投資方針（連結）

資態度
1) 投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
a.「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
b.投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
c.国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産、ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
d.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
e.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
2) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2024/06/07 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	851,583,814	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,775,280	1.59
合計(純資産総額)		865,359,094	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本851,583,81498.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,775,2801.59合計(純資産総額)865,359,094100.00(2)【投資資産】

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日		当事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
不動産賃借料			62,794		62,890
固定資産減価償却費			27,295		30,126
諸経費			151,092		168,648

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2021年4月 1日

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#14 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2023年3月10日現在)	当期(2024年3月11日現在)
1口当たり純資産額 1.0350円	1口当たり純資産額 1.0141円
(1万口当たり純資産額 10,350円)	(1万口当たり純資産額 10,141円)

e border="0" width="648">前期
(2023年3月10日現在)当期

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間末(2015年 3月10日)592,249,756596,845,47310,95411,039第14計算期間末(2016年 3月10日)668,698,059673,676,09311,41811,503第15計算期間末(2017年 3月10日)599,795,035604,344,78611,20611,291第16計算期間末(2018年 3月12日)598,863,383603,408,27811,20011,285第17計算期間末(2019年 3月11日)630,229,976633,311,40711,24911,304第18計算期間末(2020年 3月10日)672,706,754675,984,96811,28611,341第19計算期間末(2021年 3月10日)819,977,871824,090,27110,96711,022第20計算期間末(2022年 3月10日)964,505,184969,419,82610,79410,849第21計算期間末(2023年 3月10日)973,003,983978,174,68010,35010,405第22計算期間末(2024年 3月11日)856,539,192861,184,67110,14110,196 2023年 3月末日993,352,105―10,490― 4月末日987,311,912―10,518― 5月末日985,603,460―10,503― 6月末日985,333,657―10,525― 7月末日965,184,316―10,357― 8月末日955,469,715―10,278― 9月末日940,634,112―10,202― 10月末日925,218,915―10,033― 11月末日940,088,788―10,240― 12月末日938,937,426―10,280― 2024年 1月末日939,731,947―10,205― 2月末日866,769,369―10,232― 3月末日865,359,094―10,162―

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#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2024年3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	865,548,303	円
Ⅱ 負債総額	189,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	865,359,094	円
Ⅳ 発行済数量	851,544,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額865,548,303円Ⅱ 負債総額189,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)865,359,094円Ⅳ 発行済数量851,544,452口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0162円 

2024/06/07 9:06

#17 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,203,578,010	85.54
地方債証券	日本	298,351,000	3.11
特殊債券	日本	213,865,000	2.23
社債券	日本	793,778,000	8.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,960,816	0.84
合計(純資産総額)		9,590,532,826	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本8,203,578,01085.54地方債証券日本298,351,0003.11特殊債券日本213,865,0002.23社債券日本793,778,0008.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―80,960,8160.84合計(純資産総額)9,590,532,826100.00 
投資資産

2024/06/07 9:06

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		7,486,067		8,096,631
未収収益			12		13
その他の流動資産			6,110		5,263
流動資産計			8,101,681		8,830,443
固定資産
有形固定資産	*1		103,051		91,563
建物		76,506		68,621
器具備品		26,545		22,941
無形固定資産			49,778		43,991
ソフトウェア		48,287		42,579
その他		530		451
投資その他の資産			44,398		43,197
投資有価証券		676		3,724
長期前払費用		2,074		825
繰延税金資産		41,646		38,647
固定資産計			197,227		178,752

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

2024/06/07 9:06

#19 資産の評価（連結）

a.基準価額は、委託会社が毎営業日算出します。
b.基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
c.基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2024/06/07 9:06

#20 運用状況（連結）

以下は2024年3月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2024/06/07 9:06

#21 附属明細表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2024/06/07 9:06