資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2021/10/29 9:00

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
 

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1)商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信  追加型投信	国 内 海 外 内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合

e border="0" width="648">単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産(収益の源泉)単位型投信
 

2021/10/29 9:00

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	87	907,201

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託87907,201単位型公社債投資信託2072,087単位型株式投資信託56148,438合計1631,127,727(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2021/10/29 9:00

#5 委託会社等の概況（連結）

・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会

2021/10/29 9:00

#6 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約券証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限

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#7 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2021/10/29 9:00

#8 投資方針（連結）

資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
(注)予想配当利回り=1株当たりの予想配当÷株価
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定します。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。2021/10/29 9:00

#9 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,343,691,710	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,661,551	0.67
合計(純資産総額)		9,406,353,261	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,343,691,71099.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,661,5510.67合計(純資産総額)9,406,353,261100.00

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日		当事業年度自 2020年4月 1日至 2021年3月31日
不動産賃借料			62,753		62,833
固定資産減価償却費			30,023		27,327
諸経費			131,389		145,001

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2019年4月 1日

2021/10/29 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――820,00084,874904,874904,874当期末残高200,0002,0004,650,0001,060,5515,712,5515,912,551 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	13	13	5,007,690
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	904,874
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33	△33	△33
当期変動額合計	△33	△33	904,840
当期末残高	△20	△20	5,912,531

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/10/29 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

2021/10/29 9:00

#13 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2020年8月6日現在)	当期(2021年8月6日現在)
1口当たり純資産額 1.5075円	1口当たり純資産額 1.8937円
(1万口当たり純資産額 15,075円)	(1万口当たり純資産額 18,937円)

e border="0" width="648">前期
(2020年8月6日現在)当期

2021/10/29 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2021/10/29 9:00

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2021年8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,488,073,004	円
Ⅱ 負債総額	81,719,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,406,353,261	円
Ⅳ 発行済数量	4,976,408,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8902	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額9,488,073,004円Ⅱ 負債総額81,719,743円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)9,406,353,261円Ⅳ 発行済数量4,976,408,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8902円

2021/10/29 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		6,105,781		6,652,162
未収収益			50		13
その他の流動資産			2,890		4,099
流動資産計			6,607,976		7,210,568
固定資産
有形固定資産	*1		82,167		67,627
建物		64,512		57,883
器具備品		17,654		9,744
無形固定資産			27,614		27,218
ソフトウェア		26,308		25,925
その他		346		333
投資その他の資産			44,757		40,268
投資有価証券		2,479		1,344
長期前払費用		4,648		2,556
繰延税金資産		37,628		36,367
固定資産計			154,539		135,114

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

2021/10/29 9:00

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2021/10/29 9:00

#18 運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2021/10/29 9:00