有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2012年 8月 6日) | 6,829,019,934 | 6,968,053,206 | 9,824 | 10,024 |
| 第11計算期間末 | (2013年 8月 6日) | 8,650,727,015 | 8,828,503,382 | 14,598 | 14,898 |
| 第12計算期間末 | (2014年 8月 6日) | 7,792,647,746 | 8,097,990,382 | 15,313 | 15,913 |
| 第13計算期間末 | (2015年 8月 6日) | 8,791,673,261 | 9,145,016,042 | 19,905 | 20,705 |
| 第14計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 8,529,656,381 | 8,850,382,488 | 15,957 | 16,557 |
| 第15計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,813,643,608 | 8,124,728,072 | 20,094 | 20,894 |
| 第16計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 8,708,058,079 | 9,053,858,230 | 20,146 | 20,946 |
| 第17計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 8,835,855,045 | 9,155,579,287 | 16,582 | 17,182 |
| 第18計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 7,930,508,530 | 8,193,537,386 | 15,075 | 15,575 |
| 第19計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 9,262,016,353 | 9,506,562,904 | 18,937 | 19,437 |
| 2020年 8月末日 | 8,590,317,479 | ― | 15,896 | ― | |
| 9月末日 | 8,602,655,760 | ― | 15,759 | ― | |
| 10月末日 | 8,447,953,105 | ― | 15,428 | ― | |
| 11月末日 | 8,767,427,987 | ― | 16,467 | ― | |
| 12月末日 | 9,175,230,027 | ― | 17,191 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,237,454,762 | ― | 17,538 | ― | |
| 2月末日 | 9,298,687,986 | ― | 18,436 | ― | |
| 3月末日 | 9,800,407,729 | ― | 19,981 | ― | |
| 4月末日 | 9,286,359,730 | ― | 19,267 | ― | |
| 5月末日 | 9,522,292,678 | ― | 19,516 | ― | |
| 6月末日 | 9,537,454,522 | ― | 19,577 | ― | |
| 7月末日 | 9,398,015,505 | ― | 19,193 | ― | |
| 8月末日 | 9,406,353,261 | ― | 18,902 | ― | |
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