有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)

①【純資産の推移】
平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (平成15年8月6日)	1,209,034,354	1,231,184,536	10,917	11,117
第2計算期間末 (平成16年8月6日)	2,460,022,415	2,513,105,400	13,903	14,203
第3計算期間末 (平成17年8月8日)	6,718,413,107	6,890,247,230	15,639	16,039
第4計算期間末 (平成18年8月7日)	15,573,657,987	15,920,529,958	17,959	18,359
第5計算期間末 (平成19年8月6日)	14,875,839,593	15,183,725,082	19,326	19,726
第6計算期間末 (平成20年8月6日)	12,237,812,358	12,557,261,538	15,324	15,724
第7計算期間末 (平成21年8月6日)	10,033,237,586	10,356,258,279	12,424	12,824
第8計算期間末 (平成22年8月6日)	8,851,118,641	9,165,299,250	11,269	11,669
第9計算期間末 (平成23年8月8日)	7,528,416,334	7,678,140,515	10,056	10,256
第10計算期間末 (平成24年8月6日)	6,829,019,934	6,968,053,206	9,824	10,024
第11計算期間末 (平成25年8月6日)	8,650,727,015	8,828,503,382	14,598	14,898
第12計算期間末 (平成26年8月6日)	7,792,647,746	8,097,990,382	15,313	15,913
第13計算期間末 (平成27年8月6日)	8,791,673,261	9,145,016,042	19,905	20,705
第14計算期間末 (平成28年8月8日)	8,529,656,381	8,850,382,488	15,957	16,557
平成27年8月末日	8,697,971,600	―	18,385	―
平成27年9月末日	8,635,460,717	―	17,136	―
平成27年10月末日	9,438,979,315	―	18,849	―
平成27年11月末日	9,169,550,455	―	19,097	―
平成27年12月末日	9,248,142,042	―	18,891	―
平成28年1月末日	9,073,339,311	―	17,953	―
平成28年2月末日	8,525,212,254	―	16,474	―
平成28年3月末日	9,027,770,856	―	17,224	―
平成28年4月末日	8,967,411,252	―	17,072	―
平成28年5月末日	9,100,686,342	―	17,312	―
平成28年6月末日	8,342,432,153	―	15,631	―
平成28年7月末日	8,976,561,734	―	16,795	―
平成28年8月末日	8,772,057,491	―	16,176	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。