有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 8,529,656,381 | 8,850,382,488 | 15,957 | 16,557 |
| 第15計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,813,643,608 | 8,124,728,072 | 20,094 | 20,894 |
| 第16計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 8,708,058,079 | 9,053,858,230 | 20,146 | 20,946 |
| 第17計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 8,835,855,045 | 9,155,579,287 | 16,582 | 17,182 |
| 第18計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 7,930,508,530 | 8,193,537,386 | 15,075 | 15,575 |
| 第19計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 9,262,016,353 | 9,506,562,904 | 18,937 | 19,437 |
| 第20計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 9,950,814,444 | 10,245,260,079 | 20,277 | 20,877 |
| 第21計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 15,012,850,977 | 15,382,266,323 | 24,384 | 24,984 |
| 第22計算期間末 | (2024年 8月 6日) | 21,434,080,835 | 21,997,601,796 | 26,625 | 27,325 |
| 第23計算期間末 | (2025年 8月 6日) | 28,671,265,999 | 29,454,778,960 | 32,934 | 33,834 |
| 2024年 8月末日 | 24,448,645,638 | ― | 29,248 | ― | |
| 9月末日 | 24,742,605,539 | ― | 29,031 | ― | |
| 10月末日 | 25,226,834,106 | ― | 29,484 | ― | |
| 11月末日 | 25,211,083,874 | ― | 29,436 | ― | |
| 12月末日 | 25,975,319,831 | ― | 30,529 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,236,455,875 | ― | 30,619 | ― | |
| 2月末日 | 26,000,654,803 | ― | 30,015 | ― | |
| 3月末日 | 26,487,848,997 | ― | 30,513 | ― | |
| 4月末日 | 26,642,630,356 | ― | 30,081 | ― | |
| 5月末日 | 27,956,601,729 | ― | 31,511 | ― | |
| 6月末日 | 28,400,592,043 | ― | 31,833 | ― | |
| 7月末日 | 28,991,918,002 | ― | 33,287 | ― | |
| 8月末日 | 29,938,573,277 | ― | 34,342 | ― | |
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