有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/09-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2014年 8月 6日) | 7,792,647,746 | 8,097,990,382 | 15,313 | 15,913 |
| 第13計算期間末 | (2015年 8月 6日) | 8,791,673,261 | 9,145,016,042 | 19,905 | 20,705 |
| 第14計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 8,529,656,381 | 8,850,382,488 | 15,957 | 16,557 |
| 第15計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 7,813,643,608 | 8,124,728,072 | 20,094 | 20,894 |
| 第16計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 8,708,058,079 | 9,053,858,230 | 20,146 | 20,946 |
| 第17計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 8,835,855,045 | 9,155,579,287 | 16,582 | 17,182 |
| 第18計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 7,930,508,530 | 8,193,537,386 | 15,075 | 15,575 |
| 第19計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 9,262,016,353 | 9,506,562,904 | 18,937 | 19,437 |
| 第20計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 9,950,814,444 | 10,245,260,079 | 20,277 | 20,877 |
| 第21計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 15,012,850,977 | 15,382,266,323 | 24,384 | 24,984 |
| 2022年 8月末日 | 10,312,505,017 | ― | 20,587 | ― | |
| 9月末日 | 10,109,187,134 | ― | 19,687 | ― | |
| 10月末日 | 10,662,006,351 | ― | 20,423 | ― | |
| 11月末日 | 11,039,221,293 | ― | 21,184 | ― | |
| 12月末日 | 11,069,695,473 | ― | 20,448 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,654,403,030 | ― | 21,142 | ― | |
| 2月末日 | 12,078,940,937 | ― | 21,781 | ― | |
| 3月末日 | 12,752,232,501 | ― | 21,910 | ― | |
| 4月末日 | 13,244,717,245 | ― | 22,562 | ― | |
| 5月末日 | 13,234,543,269 | ― | 23,061 | ― | |
| 6月末日 | 14,561,427,742 | ― | 24,850 | ― | |
| 7月末日 | 15,417,217,557 | ― | 25,319 | ― | |
| 8月末日 | 16,159,327,044 | ― | 25,169 | ― | |
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