資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(2024年8月6日現在)	当中間計算期間末(2025年2月6日現在)
1口当たり純資産額 2.6625円(1万口当たり純資産額 26,625円)	1口当たり純資産額 3.0191円(1万口当たり純資産額 30,191円)

e border="0" width="648">前計算期間末
(2024年8月6日現在)当中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	93	783,046

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託93783,046単位型公社債投資信託4384,409単位型株式投資信託90165,846合計2261,033,301(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,772,266,130	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,388,673	0.88
合計(純資産総額)		26,000,654,803	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本25,772,266,13099.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―228,388,6730.88合計(純資産総額)26,000,654,803100.00(2)【運用実績】

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日		当事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日
不動産賃借料			62,890		62,981
固定資産減価償却費			30,126		28,300
諸経費			168,648		156,090

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2022年4月 1日

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――780,000△780,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――711,712711,712711,712株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――780,000△68,287711,712711,712当期末残高200,0002,0006,990,000864,2607,856,2608,056,260 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	122	122	7,344,671
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	711,712
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	33	33	33
当期変動額合計	33	33	711,745
当期末残高	155	155	8,056,416

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13計算期間末(2015年 8月 6日)8,791,673,2619,145,016,04219,90520,705第14計算期間末(2016年 8月 8日)8,529,656,3818,850,382,48815,95716,557第15計算期間末(2017年 8月 7日)7,813,643,6088,124,728,07220,09420,894第16計算期間末(2018年 8月 6日)8,708,058,0799,053,858,23020,14620,946第17計算期間末(2019年 8月 6日)8,835,855,0459,155,579,28716,58217,182第18計算期間末(2020年 8月 6日)7,930,508,5308,193,537,38615,07515,575第19計算期間末(2021年 8月 6日)9,262,016,3539,506,562,90418,93719,437第20計算期間末(2022年 8月 8日)9,950,814,44410,245,260,07920,27720,877第21計算期間末(2023年 8月 7日)15,012,850,97715,382,266,32324,38424,984第22計算期間末(2024年 8月 6日)21,434,080,83521,997,601,79626,62527,325 2024年 2月末日20,737,058,853―29,294― 3月末日21,968,160,293―30,775― 4月末日22,757,908,748―30,705― 5月末日23,447,451,708―30,605― 6月末日24,178,290,216―30,935― 7月末日24,895,612,499―31,255― 8月末日24,448,645,638―29,248― 9月末日24,742,605,539―29,031― 10月末日25,226,834,106―29,484― 11月末日25,211,083,874―29,436― 12月末日25,975,319,831―30,529― 2025年 1月末日26,236,455,875―30,619― 2月末日26,000,654,803―30,015―

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,096,631		8,583,718
未収収益			13		53
その他の流動資産			5,263		8,804
流動資産計			8,830,443		9,360,369
固定資産
有形固定資産	*1		91,563		96,118
建物		68,621		66,035
器具備品		22,941		30,082
無形固定資産			43,991		30,478
ソフトウェア		42,579		28,836
その他		451		681
投資その他の資産			43,197		61,265
投資有価証券		3,724		22,943
長期前払費用		825		1,735
繰延税金資産		38,647		36,586
固定資産計			178,752		187,861

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

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