しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,104,667 | 350,296,338 |
| 株式 | 21,253,607,840 | 25,857,025,160 |
| 未収入金 | 420,930,230 | － |
| 未収配当金 | 54,315,300 | 66,802,300 |
| 未収利息 | 378 | 3,359 |
| 流動資産計 | 22,180,958,415 | 26,274,127,157 |
| 資産の部合計 | 22,180,958,415 | 26,274,127,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 147,013,893 |
| 未払収益分配金 | 563,520,961 | － |
| 未払解約金 | 60,887,917 | 17,904,026 |
| 未払受託者報酬 | 12,230,378 | 13,834,359 |
| 未払委託者報酬 | 110,073,324 | 124,509,176 |
| その他未払費用 | 165,000 | 165,000 |
| 流動負債計 | 746,877,580 | 303,426,454 |
| 負債の部合計 | 746,877,580 | 303,426,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,050,299,444 | 8,602,137,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,383,781,391 | 17,368,563,630 |
| （分配準備積立金） | 2,189,284,847 | 1,973,988,447 |
| 元本等合計 | 21,434,080,835 | 25,970,700,703 |
| 純資産の部合計 | 21,434,080,835 | 25,970,700,703 |
| 負債・純資産合計 | 22,180,958,415 | 26,274,127,157 |
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