しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/07-2026/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月6日 | 2026年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,546,911 | 438,528,272 |
| 株式 | 28,500,624,840 | 40,013,799,590 |
| 未収入金 | 772,433,900 | － |
| 未収配当金 | 75,411,100 | 78,841,200 |
| 未収利息 | 2,968 | 7,208 |
| 流動資産計 | 29,658,019,719 | 40,531,176,270 |
| 資産の部合計 | 29,658,019,719 | 40,531,176,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 783,512,961 | － |
| 未払解約金 | 55,299,953 | 100,572,169 |
| 未払受託者報酬 | 14,777,588 | 18,187,047 |
| 未払委託者報酬 | 132,998,218 | 163,683,388 |
| その他未払費用 | 165,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 986,753,720 | 282,772,604 |
| 負債の部合計 | 986,753,720 | 282,772,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,705,699,576 | 9,351,002,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,965,566,423 | 30,897,400,679 |
| （分配準備積立金） | 6,465,088,655 | 5,511,875,003 |
| 元本等合計 | 28,671,265,999 | 40,248,403,666 |
| 純資産の部合計 | 28,671,265,999 | 40,248,403,666 |
| 負債・純資産合計 | 29,658,019,719 | 40,531,176,270 |
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