有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

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【提出】
2017/10/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額8,004,669,651円
Ⅱ 負債総額11,995,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)7,992,674,433円
Ⅳ 発行済数量4,025,765,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9854円

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