有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
(2019年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,283,513,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,989,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,272,523,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,038,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6719 | 円 |