有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)
2025年8月29日現在
| Ⅰ 資産総額 | 30,027,713,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,139,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,938,573,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,717,766,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4342 | 円 |