三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,510,324,670 | 1,404,127,882 |
| コール・ローン | 404,088,714 | 1,304,051,224 |
| 国債証券 | 166,922,938,745 | 153,892,962,745 |
| 派生商品評価勘定 | 4,176,902 | 2,000 |
| 未収入金 | 483,505,800 | 1,002,617,264 |
| 未収利息 | 2,042,456,709 | 1,925,326,642 |
| 前払費用 | 51,835,748 | 24,868,400 |
| その他未収収益 | 22,632,133 | 62,932,532 |
| 差入委託証拠金 | 297,857,221 | 43,220,754 |
| 流動資産計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 |
| 資産の部合計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,623,636 | － |
| 未払収益分配金 | 971,400,958 | 848,636,652 |
| 未払解約金 | 347,610,597 | 173,185,442 |
| 未払受託者報酬 | 7,549,872 | 7,168,903 |
| 未払委託者報酬 | 143,447,550 | 136,209,181 |
| 流動負債計 | 1,506,632,613 | 1,165,200,178 |
| 負債の部合計 | 1,506,632,613 | 1,165,200,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,681,055,094 | 180,560,989,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,447,871,065 | -22,066,080,677 |
| （分配準備積立金） | 4,662,742 | 14,688,225 |
| 元本等合計 | 174,233,184,029 | 158,494,909,265 |
| 純資産の部合計 | 174,233,184,029 | 158,494,909,265 |
| 負債・純資産合計 | 175,739,816,642 | 159,660,109,443 |
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