三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,404,127,882 | 1,433,480,985 |
| コール・ローン | 1,304,051,224 | 318,081,594 |
| 国債証券 | 153,892,962,745 | 142,449,773,109 |
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | 1,707,090 |
| 未収入金 | 1,002,617,264 | 809,151,823 |
| 未収利息 | 1,925,326,642 | 1,597,624,712 |
| 前払費用 | 24,868,400 | 64,215,405 |
| その他未収収益 | 62,932,532 | 28,182,346 |
| 差入委託証拠金 | 43,220,754 | 27,431,440 |
| 流動資産計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 |
| 資産の部合計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 98,570 |
| 未払収益分配金 | 848,636,652 | 797,156,678 |
| 未払解約金 | 173,185,442 | 158,731,214 |
| 未払受託者報酬 | 7,168,903 | 6,537,370 |
| 未払委託者報酬 | 136,209,181 | 124,210,011 |
| 流動負債計 | 1,165,200,178 | 1,086,733,843 |
| 負債の部合計 | 1,165,200,178 | 1,086,733,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,560,989,942 | 169,607,804,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,066,080,677 | -23,964,889,339 |
| （分配準備積立金） | 14,688,225 | 6,407,393 |
| 元本等合計 | 158,494,909,265 | 145,642,914,661 |
| 純資産の部合計 | 158,494,909,265 | 145,642,914,661 |
| 負債・純資産合計 | 159,660,109,443 | 146,729,648,504 |
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