三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,882,717,027 | 2,508,764,708 |
| 有価証券売買等損益 | -1,313,783,606 | 3,491,019,256 |
| 派生商品取引等損益 | -25,990,271 | 490,378 |
| 為替差損益 | 11,285,638,395 | -3,673,002,934 |
| その他収益 | 40,300,399 | 47,083,505 |
| 営業収益合計 | 12,868,881,944 | 2,374,354,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 157,478 | － |
| 受託者報酬 | 43,890,214 | 40,334,906 |
| 委託者報酬 | 833,914,168 | 766,363,190 |
| その他費用 | 14,336,804 | 18,700,351 |
| 営業費用合計 | 892,298,664 | 825,398,447 |
| 全事業営業利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 |
| 当期経常利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 |
| 当年度純利益 | 11,976,583,280 | 1,548,956,466 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 143,056,316 | -2,632,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,066,080,677 | -23,964,889,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,293,247,118 | 1,921,283,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,293,247,118 | 1,921,283,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,015,775 | 455,936,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,015,775 | 455,936,151 |
| 分配金 | 5,452,967,919 | 4,915,744,492 |
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