三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月18日 至 2013年7月17日 | 自 2013年7月18日 至 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,275,991,304 | 2,882,717,027 |
| 有価証券売買等損益 | -3,852,101,729 | -1,313,783,606 |
| 派生商品取引等損益 | -72,551,379 | -25,990,271 |
| 為替差損益 | 18,773,259,667 | 11,285,638,395 |
| その他収益 | 45,711,344 | 40,300,399 |
| 営業収益合計 | 18,170,309,207 | 12,868,881,944 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,216 | 157,478 |
| 受託者報酬 | 48,674,401 | 43,890,214 |
| 委託者報酬 | 924,813,601 | 833,914,168 |
| その他費用 | 19,916,132 | 14,336,804 |
| 営業費用合計 | 993,453,350 | 892,298,664 |
| 全事業営業利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 |
| 当期経常利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 |
| 当年度純利益 | 17,176,855,857 | 11,976,583,280 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 235,859,889 | 143,056,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,447,871,065 | -22,066,080,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,037,123,605 | 4,293,247,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,037,123,605 | 4,293,247,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,371,008 | 292,015,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,371,008 | 292,015,775 |
| 分配金 | 6,158,696,912 | 5,452,967,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
