三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/10/29 9:06
【資料】: PDFをみる

提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第226計算期間自令和 3年 7月20日至令和 3年 8月17日	第227計算期間自令和 3年 8月18日至令和 3年 9月17日	第228計算期間自令和 3年 9月18日至令和 3年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	50,817,502,606円	50,294,497,009円	50,875,021,155円
期末受益権口数	64,983,074,683口	64,575,617,847口	64,112,746,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,820円	7,788円	7,935円
期中騰落率	△0.03%	△0.28%	2.01%

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