三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/10/31 9:15
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第274計算期間自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日	第275計算期間自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日	第276計算期間自 2025年 9月18日至 2025年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	40,023,449,429円	40,165,024,357円	40,808,352,905円
期末受益権口数	46,719,839,095口	46,433,464,702口	46,034,363,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,567円	8,650円	8,865円
期中騰落率	△0.04%	1.08%	2.60%

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