臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第253計算期間 自 2023年10月18日 至 2023年11月17日	第254計算期間 自 2023年11月18日 至 2023年12月18日	第255計算期間 自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	43,853,559,485円	42,629,985,461円	43,389,533,536円
期末受益権口数	53,478,592,142口	52,995,976,278口	52,568,839,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,200円	8,044円	8,254円
期中騰落率	3.95%	△1.78%	2.73%