ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,891,414,156 | 10,178,203,889 |
| 流動資産合計 | 15,891,414,156 | 10,178,203,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,891,414,156 | 10,178,203,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,596,309 | 116,623,589 |
| 未払解約金 | 26,981,889 | 25,612,035 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,783 | 1,386,799 |
| 未払委託者報酬 | 45,208,396 | 29,122,715 |
| その他未払費用 | 8,305,606 | 6,076,438 |
| 流動負債合計 | 215,244,983 | 178,821,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 215,244,983 | 178,821,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,054,209,998 | 10,602,144,506 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,621,959,175 | -602,762,193 |
| （分配準備積立金） | 1,565,476,454 | 1,272,449,946 |
| 元本等合計 | 15,676,169,173 | 9,999,382,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,676,169,173 | 9,999,382,313 |
| 負債純資産合計 | 15,891,414,156 | 10,178,203,889 |
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