ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 16,566 |
| 親投資信託受益証券 | 10,178,203,889 | 10,705,705,762 |
| 流動資産合計 | 10,178,203,889 | 10,705,722,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,178,203,889 | 10,705,722,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,623,589 | 105,024,557 |
| 未払解約金 | 25,612,035 | 20,011,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,799 | 1,444,148 |
| 未払委託者報酬 | 29,122,715 | 30,327,021 |
| その他未払費用 | 6,076,438 | 5,311,146 |
| 流動負債合計 | 178,821,576 | 162,118,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,821,576 | 162,118,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,602,144,506 | 9,547,687,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -602,762,193 | 995,916,816 |
| （分配準備積立金） | 1,272,449,946 | 1,133,925,440 |
| 元本等合計 | 9,999,382,313 | 10,543,603,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,999,382,313 | 10,543,603,878 |
| 負債純資産合計 | 10,178,203,889 | 10,705,722,328 |
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