ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,566 | 2,075,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,705,705,762 | 8,803,248,515 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 10,705,722,328 | 8,805,324,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,705,722,328 | 8,805,324,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,024,557 | 93,675,830 |
| 未払解約金 | 20,011,578 | 12,734,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,148 | 1,234,385 |
| 未払委託者報酬 | 30,327,021 | 25,922,088 |
| その他未払費用 | 5,311,146 | 4,915,720 |
| 流動負債合計 | 162,118,450 | 138,482,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,118,450 | 138,482,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,547,687,062 | 8,515,984,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 995,916,816 | 150,857,266 |
| （分配準備積立金） | 1,133,925,440 | 954,118,629 |
| 元本等合計 | 10,543,603,878 | 8,666,841,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,543,603,878 | 8,666,841,859 |
| 負債純資産合計 | 10,705,722,328 | 8,805,324,209 |
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