ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,075,691 | 504,040 |
| 親投資信託受益証券 | 8,803,248,515 | 7,197,271,280 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 8,805,324,209 | 7,197,775,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,805,324,209 | 7,197,775,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,675,830 | 83,910,929 |
| 未払解約金 | 12,734,327 | 4,481,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,385 | 972,157 |
| 未払委託者報酬 | 25,922,088 | 20,415,250 |
| その他未払費用 | 4,915,720 | 3,982,144 |
| 流動負債合計 | 138,482,350 | 113,762,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 138,482,350 | 113,762,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,515,984,593 | 7,628,266,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,857,266 | -544,253,168 |
| （分配準備積立金） | 954,118,629 | 775,890,959 |
| 元本等合計 | 8,666,841,859 | 7,084,013,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,666,841,859 | 7,084,013,152 |
| 負債純資産合計 | 8,805,324,209 | 7,197,775,320 |
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