ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,040 | 49,084 |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,271,280 | 6,087,010,915 |
| 流動資産合計 | 7,197,775,320 | 6,087,059,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,197,775,320 | 6,087,059,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,910,929 | 73,172,911 |
| 未払解約金 | 4,481,688 | 8,838,673 |
| 未払受託者報酬 | 972,157 | 825,839 |
| 未払委託者報酬 | 20,415,250 | 17,342,541 |
| その他未払費用 | 3,982,144 | 2,512,398 |
| 流動負債合計 | 113,762,168 | 102,692,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,762,168 | 102,692,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,628,266,320 | 6,652,082,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -544,253,168 | -667,715,183 |
| （分配準備積立金） | 775,890,959 | 629,254,284 |
| 元本等合計 | 7,084,013,152 | 5,984,367,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,084,013,152 | 5,984,367,637 |
| 負債純資産合計 | 7,197,775,320 | 6,087,059,999 |
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