ドイチェ・ヨーロッパインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,084 | 19,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,087,010,915 | 5,317,856,932 |
| 流動資産合計 | 6,087,059,999 | 5,317,876,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,087,059,999 | 5,317,876,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,172,911 | 65,531,749 |
| 未払解約金 | 8,838,673 | 4,452,101 |
| 未払受託者報酬 | 825,839 | 728,557 |
| 未払委託者報酬 | 17,342,541 | 15,299,618 |
| その他未払費用 | 2,512,398 | 1,721,884 |
| 流動負債合計 | 102,692,362 | 87,733,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,692,362 | 87,733,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,652,082,820 | 5,957,431,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -667,715,183 | -727,289,014 |
| （分配準備積立金） | 629,254,284 | 514,434,652 |
| 元本等合計 | 5,984,367,637 | 5,230,142,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,984,367,637 | 5,230,142,727 |
| 負債純資産合計 | 6,087,059,999 | 5,317,876,636 |
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