剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間(自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日)	第26特定期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,431,392	△1,669,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		391,498,971	464,421,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,638,374	9,828,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,638,374	9,828,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,554,551	35,061,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,554,551	35,061,720
分配金		49,648,074	46,381,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,421,542	415,481,761

2015/11/17 9:39

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/17 9:39

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/17 9:39

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年2月16日現在)	(平成27年8月17日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,295,625,123	4,570,780,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,354,135,530	6,206,023,139

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/17 9:39