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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/17 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25特定期間 (自平成26年8月16日至平成27年2月16日)	第26特定期間 (自平成27年2月17日至平成27年8月17日)
営業収益
	受取利息	4	2
	有価証券売買等損益	196,301,729	37,264,586
	営業収益合計	196,301,733	37,264,588
営業費用
	受託者報酬	770,739	681,678
	委託者報酬	16,185,541	14,315,233
	その他費用	1,427,239	1,262,304
	営業費用合計	18,383,519	16,259,215
営業利益		177,918,214	21,005,373
経常利益		177,918,214	21,005,373
当期純利益		177,918,214	21,005,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,431,392	△1,669,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		391,498,971	464,421,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,638,374	9,828,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,638,374	9,828,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,554,551	35,061,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,554,551	35,061,720
分配金		49,648,074	46,381,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		464,421,542	415,481,761

開示資料

決算

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