有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37特定期間 (自 2020年8月18日 至 2021年2月15日) | 第38特定期間 (自 2021年2月16日 至 2021年8月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 34,136,166 | 21,833,514 | |
| 営業収益合計 | 34,136,166 | 21,833,514 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6 | |
| 受託者報酬 | 310,712 | 305,349 | |
| 委託者報酬 | 6,524,838 | 6,412,326 | |
| その他費用 | 564,862 | 555,128 | |
| 営業費用合計 | 7,400,412 | 7,272,809 | |
| 営業利益 | 26,735,754 | 14,560,705 | |
| 経常利益 | 26,735,754 | 14,560,705 | |
| 当期純利益 | 26,735,754 | 14,560,705 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,144 | 23,159 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △90,719,989 | △87,096,658 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,823,522 | 3,586,733 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,823,522 | 3,586,733 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,631 | 794,692 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,631 | 794,692 | |
| 分配金 | 26,720,170 | 9,449,117 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,096,658 | △79,216,188 | |
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