有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42特定期間 (自 2023年2月16日 至 2023年8月15日) | 第43特定期間 (自 2023年8月16日 至 2024年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 100,178,199 | 56,938,542 | |
| 営業収益合計 | 100,178,199 | 56,938,542 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6 | |
| 受託者報酬 | 244,905 | 253,316 | |
| 委託者報酬 | 5,142,886 | 5,319,499 | |
| その他費用 | 445,220 | 460,507 | |
| 営業費用合計 | 5,833,011 | 6,033,328 | |
| 営業利益 | 94,345,188 | 50,905,214 | |
| 経常利益 | 94,345,188 | 50,905,214 | |
| 当期純利益 | 94,345,188 | 50,905,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,029,807 | 25,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △229,121,972 | △136,478,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,224,435 | 6,774,939 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,224,435 | 6,774,939 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,890 | 960,072 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,890 | 960,072 | |
| 分配金 | 8,578,535 | 8,198,511 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,478,581 | △87,982,263 | |
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