- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40特定期間 (自 2022年2月16日 至 2022年8月15日) | 第41特定期間 (自 2022年8月16日 至 2023年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △31,567,121 | △23,382,595 | |
| 営業収益合計 | △31,567,121 | △23,382,595 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 2 | |
| 受託者報酬 | 262,877 | 249,520 | |
| 委託者報酬 | 5,520,286 | 5,239,800 | |
| その他費用 | 477,888 | 453,601 | |
| 営業費用合計 | 6,261,052 | 5,942,923 | |
| 営業損失(△) | △37,828,173 | △29,325,518 | |
| 経常損失(△) | △37,828,173 | △29,325,518 | |
| 当期純損失(△) | △37,828,173 | △29,325,518 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △173,342 | △507,737 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △152,143,706 | △195,889,780 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,457,686 | 5,723,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,457,686 | 5,723,130 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,632 | 1,270,429 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,632 | 1,270,429 | |
| 分配金 | 9,080,297 | 8,867,112 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,889,780 | △229,121,972 | |
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