有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34特定期間 (自 2019年2月16日 至 2019年8月15日) | 第35特定期間 (自 2019年8月16日 至 2020年2月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 20,262,805 | 28,839,549 | |
| 営業収益合計 | 20,262,805 | 28,839,549 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 324,387 | 324,059 | |
| 委託者報酬 | 6,811,971 | 6,805,204 | |
| その他費用 | 600,646 | 591,827 | |
| 営業費用合計 | 7,737,004 | 7,721,090 | |
| 営業利益 | 12,525,801 | 21,118,459 | |
| 経常利益 | 12,525,801 | 21,118,459 | |
| 当期純利益 | 12,525,801 | 21,118,459 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 515,247 | 362,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △108,101,900 | △120,954,244 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,549 | 4,466,760 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,626,549 | 4,466,760 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,090 | 1,032,149 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 929,090 | 1,032,149 | |
| 分配金 | 28,560,357 | 27,813,889 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,954,244 | △124,577,834 | |
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