有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29特定期間 (自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日) | 第30特定期間 (自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 59,244,880 | 136,032,276 | |
| 営業収益合計 | 59,244,880 | 136,032,276 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7 | 12 | |
| 受託者報酬 | 500,010 | 434,063 | |
| 委託者報酬 | 10,500,017 | 9,115,233 | |
| その他費用 | 925,878 | 803,754 | |
| 営業費用合計 | 11,925,912 | 10,353,062 | |
| 営業利益 | 47,318,968 | 125,679,214 | |
| 経常利益 | 47,318,968 | 125,679,214 | |
| 当期純利益 | 47,318,968 | 125,679,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,730,214 | 795,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △67,199,065 | △53,332,334 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,491,490 | 2,383,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,491,490 | 2,380,649 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,016 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,208 | 887,924 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 688,208 | 887,924 | |
| 分配金 | 39,525,305 | 35,525,560 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,332,334 | 37,521,802 | |
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