有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46特定期間 (自 2025年2月18日 至 2025年8月15日) | 第47特定期間 (自 2025年8月16日 至 2026年2月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47 | 73 | |
| 有価証券売買等損益 | 67,276,098 | 65,470,803 | |
| 営業収益合計 | 67,276,145 | 65,470,876 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 228,109 | 246,488 | |
| 委託者報酬 | 4,790,247 | 5,176,169 | |
| その他費用 | 414,685 | 448,099 | |
| 営業費用合計 | 5,433,041 | 5,870,756 | |
| 営業利益 | 61,843,104 | 59,600,120 | |
| 経常利益 | 61,843,104 | 59,600,120 | |
| 当期純利益 | 61,843,104 | 59,600,120 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 310,204 | 468,871 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △77,357,633 | △18,605,309 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,906,222 | 459,949 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,906,222 | 113,350 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 346,599 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,494 | 345,769 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 315,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 548,494 | 30,150 | |
| 分配金 | 7,138,304 | 6,921,575 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,605,309 | 33,718,545 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
