有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31特定期間 (自平成29年8月16日至平成30年2月15日)	第32特定期間 (自平成30年2月16日至平成30年8月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	38,129,214	△64,795,118
	営業収益合計	38,129,214	△64,795,118
営業費用
	支払利息	15	12
	受託者報酬	439,845	386,430
	委託者報酬	9,236,603	8,114,933
	その他費用	814,457	715,543
	営業費用合計	10,490,920	9,216,918
営業利益又は営業損失(△)		27,638,294	△74,012,036
経常利益又は経常損失(△)		27,638,294	△74,012,036
当期純利益又は当期純損失(△)		27,638,294	△74,012,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,080,807	△1,712,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)		37,521,802	28,924,244
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,178,242	239,025
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	117,738
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,178,242	121,287
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,708,011	1,712,644
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,708,011	1,648,988
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	63,656
分配金		33,625,276	31,209,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,924,244	△76,059,135