- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30特定期間 (自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日) | 第31特定期間 (自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 136,032,276 | 38,129,214 | |
| 営業収益合計 | 136,032,276 | 38,129,214 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12 | 15 | |
| 受託者報酬 | 434,063 | 439,845 | |
| 委託者報酬 | 9,115,233 | 9,236,603 | |
| その他費用 | 803,754 | 814,457 | |
| 営業費用合計 | 10,353,062 | 10,490,920 | |
| 営業利益 | 125,679,214 | 27,638,294 | |
| 経常利益 | 125,679,214 | 27,638,294 | |
| 当期純利益 | 125,679,214 | 27,638,294 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 795,259 | 1,080,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △53,332,334 | 37,521,802 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,383,665 | 1,178,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,380,649 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,016 | 1,178,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,924 | 2,708,011 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,708,011 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 887,924 | - | |
| 分配金 | 35,525,560 | 33,625,276 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,521,802 | 28,924,244 | |
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