有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 (自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日) | 第24特定期間 (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 333,105,496 | 119,423,602 | |
| 営業収益合計 | 333,105,520 | 119,423,605 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 850,690 | 784,189 | |
| 委託者報酬 | 17,864,286 | 16,467,927 | |
| その他費用 | 1,620,287 | 1,461,866 | |
| 営業費用合計 | 20,335,263 | 18,713,982 | |
| 営業利益 | 312,770,257 | 100,709,623 | |
| 経常利益 | 312,770,257 | 100,709,623 | |
| 当期純利益 | 312,770,257 | 100,709,623 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,053,320 | 3,180,301 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 174,842,750 | 376,871,302 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,993,859 | 4,980,739 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,993,859 | 4,980,739 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,781,258 | 32,852,567 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,781,258 | 32,852,567 | |
| 分配金 | 60,900,986 | 55,029,825 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,871,302 | 391,498,971 | |
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