有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27特定期間 (自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日) | 第28特定期間 (自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △189,543,639 | △166,685,038 | |
| 営業収益合計 | △189,543,639 | △166,685,038 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 623,923 | 549,983 | |
| 委託者報酬 | 13,102,356 | 11,549,647 | |
| その他費用 | 1,155,354 | 1,018,464 | |
| 営業費用合計 | 14,881,633 | 13,118,094 | |
| 営業損失(△) | △204,425,272 | △179,803,132 | |
| 経常損失(△) | △204,425,272 | △179,803,132 | |
| 当期純損失(△) | △204,425,272 | △179,803,132 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,329,076 | △3,226,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 415,481,761 | 154,846,584 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,011,430 | 2,554,648 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,011,430 | 2,554,648 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,348,004 | 4,548,959 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,348,004 | 4,548,959 | |
| 分配金 | 44,202,407 | 43,475,033 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,846,584 | △67,199,065 | |
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