有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35特定期間 (自 2019年8月16日 至 2020年2月17日) | 第36特定期間 (自 2020年2月18日 至 2020年8月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 28,839,549 | 68,258,306 | |
| 営業収益合計 | 28,839,549 | 68,258,306 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 324,059 | 303,903 | |
| 委託者報酬 | 6,805,204 | 6,381,919 | |
| その他費用 | 591,827 | 552,495 | |
| 営業費用合計 | 7,721,090 | 7,238,317 | |
| 営業利益 | 21,118,459 | 61,019,989 | |
| 経常利益 | 21,118,459 | 61,019,989 | |
| 当期純利益 | 21,118,459 | 61,019,989 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 362,771 | 593,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △120,954,244 | △124,577,834 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,466,760 | 3,089,886 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,466,760 | 3,089,886 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,149 | 2,116,653 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,032,149 | 2,116,653 | |
| 分配金 | 27,813,889 | 27,541,890 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,577,834 | △90,719,989 | |
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