有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33特定期間 (自 2018年8月16日 至 2019年2月15日) | 第34特定期間 (自 2019年2月16日 至 2019年8月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,201,990 | 20,262,805 | |
| 営業収益合計 | 3,201,990 | 20,262,805 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | - | |
| 受託者報酬 | 351,605 | 324,387 | |
| 委託者報酬 | 7,383,676 | 6,811,971 | |
| その他費用 | 651,059 | 600,646 | |
| 営業費用合計 | 8,386,345 | 7,737,004 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,184,355 | 12,525,801 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,184,355 | 12,525,801 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,184,355 | 12,525,801 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 570,880 | 515,247 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △76,059,135 | △108,101,900 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,967,160 | 4,626,549 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,967,160 | 4,626,549 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,288 | 929,090 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 664,288 | 929,090 | |
| 分配金 | 29,590,402 | 28,560,357 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,101,900 | △120,954,244 | |
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