有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39特定期間 (自 2021年8月17日 至 2022年2月15日) | 第40特定期間 (自 2022年2月16日 至 2022年8月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △58,072,027 | △31,567,121 | |
| 営業収益合計 | △58,072,027 | △31,567,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2 | 1 | |
| 受託者報酬 | 292,038 | 262,877 | |
| 委託者報酬 | 6,132,706 | 5,520,286 | |
| その他費用 | 530,915 | 477,888 | |
| 営業費用合計 | 6,955,661 | 6,261,052 | |
| 営業損失(△) | △65,027,688 | △37,828,173 | |
| 経常損失(△) | △65,027,688 | △37,828,173 | |
| 当期純損失(△) | △65,027,688 | △37,828,173 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △443,849 | △173,342 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △79,216,188 | △152,143,706 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,623,355 | 4,457,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,623,355 | 4,457,686 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,755,462 | 1,468,632 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,755,462 | 1,468,632 | |
| 分配金 | 9,211,572 | 9,080,297 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,143,706 | △195,889,780 | |
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