有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 (自 平成25年2月16日 至 平成25年8月15日) | 第23特定期間 (自 平成25年8月16日 至 平成26年2月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | 202,290,230 | 333,105,496 | |
| 営業収益合計 | 202,290,241 | 333,105,520 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 914,875 | 850,690 | |
| 委託者報酬 | 19,212,265 | 17,864,286 | |
| その他費用 | 1,607,340 | 1,620,287 | |
| 営業費用合計 | 21,734,480 | 20,335,263 | |
| 営業利益 | 180,555,761 | 312,770,257 | |
| 経常利益 | 180,555,761 | 312,770,257 | |
| 当期純利益 | 180,555,761 | 312,770,257 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,978,660 | 17,053,320 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 99,106,357 | 174,842,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,108,945 | 6,993,859 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,108,945 | 6,993,859 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,244,004 | 39,781,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,244,004 | 39,781,258 | |
| 分配金 | 69,705,649 | 60,900,986 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,842,750 | 376,871,302 | |
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