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【提出】: 2022/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第38特定期間 (自 2021年2月16日至 2021年8月16日)	第39特定期間 (自 2021年8月17日至 2022年2月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	21,833,514	△58,072,027
	営業収益合計	21,833,514	△58,072,027
営業費用
	支払利息	6	2
	受託者報酬	305,349	292,038
	委託者報酬	6,412,326	6,132,706
	その他費用	555,128	530,915
	営業費用合計	7,272,809	6,955,661
営業利益又は営業損失(△)		14,560,705	△65,027,688
経常利益又は経常損失(△)		14,560,705	△65,027,688
当期純利益又は当期純損失(△)		14,560,705	△65,027,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,159	△443,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,096,658	△79,216,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,586,733	2,623,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,586,733	2,623,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		794,692	1,755,462
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	794,692	1,755,462
分配金		9,449,117	9,211,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,216,188	△152,143,706

開示資料

決算

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