有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26特定期間 (自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日) | 第27特定期間 (自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 37,264,586 | △189,543,639 | |
| 営業収益合計 | 37,264,588 | △189,543,639 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 681,678 | 623,923 | |
| 委託者報酬 | 14,315,233 | 13,102,356 | |
| その他費用 | 1,262,304 | 1,155,354 | |
| 営業費用合計 | 16,259,215 | 14,881,633 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,005,373 | △204,425,272 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,005,373 | △204,425,272 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,005,373 | △204,425,272 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,669,779 | △2,329,076 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 464,421,542 | 415,481,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,828,640 | 3,011,430 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,828,640 | 3,011,430 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,061,720 | 17,348,004 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,061,720 | 17,348,004 | |
| 分配金 | 46,381,853 | 44,202,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,481,761 | 154,846,584 | |
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