有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | 第25特定期間 (自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,423,602 | 196,301,729 | |
| 営業収益合計 | 119,423,605 | 196,301,733 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 784,189 | 770,739 | |
| 委託者報酬 | 16,467,927 | 16,185,541 | |
| その他費用 | 1,461,866 | 1,427,239 | |
| 営業費用合計 | 18,713,982 | 18,383,519 | |
| 営業利益 | 100,709,623 | 177,918,214 | |
| 経常利益 | 100,709,623 | 177,918,214 | |
| 当期純利益 | 100,709,623 | 177,918,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,180,301 | 4,431,392 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 376,871,302 | 391,498,971 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,739 | 8,638,374 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,739 | 8,638,374 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,852,567 | 59,554,551 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,852,567 | 59,554,551 | |
| 分配金 | 55,029,825 | 49,648,074 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,498,971 | 464,421,542 | |
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