流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		47,559

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2019年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,391,931 前払費用 6,162 未収入金 13,036 未収消費税等※161,586 未収委託者報酬 469,893 未収運用受託報酬 8,397 未収収益 872,293 立替金 33,583 為替予約 4,946 流動資産計 5,861,830 固定資産   投資その他の資産 42,738 固定資産計 42,738 資産合計 5,904,568 負債の部   流動負債   預り金 47,559 未払金 279,909 未払手数料 234,309 その他未払金 45,600 未払費用 840,996 未払法人税等 13,120 賞与引当金 300,478 為替予約 6,900 流動負債計 1,488,964 固定負債   長期未払費用 33,985 退職給付引当金 488,358 賞与引当金 35,222 固定負債計 557,567 負債合計 2,046,531 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,050,072 繰越利益剰余金 △1,050,072 利益剰余金計 △1,050,072 株主資本計 3,857,927 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 109     評価・換算差額等合計 109 純資産合計 3,858,037 負債・純資産合計 5,904,568  
(2)中間損益計算書

2020/05/15 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
負債の部
	流動負債
		預り金				242,275			213,880

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

2020/05/15 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2019年8月15日現在)	(2020年2月17日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,965,662	4,544,016

e border="0" width="624">区分(2019年8月15日現在)(2020年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金117,830,27977,699,663コール・ローン14,342,39535,377,951国債証券10,956,790,06211,415,804,486地方債証券751,579,207564,792,340特殊債券1,259,233,0611,349,436,132社債券1,881,126,4671,674,798,552派生商品評価勘定3,906,93115,563,120未収入金15,883,752-未収利息146,025,821146,400,222前払費用6,332,9191,032,319差入委託証拠金25,158,20749,389,945流動資産合計15,178,209,10115,330,294,730資産合計15,178,209,10115,330,294,730負債の部  流動負債  派生商品評価勘定11,965,6624,544,016未払金17,101,662-未払利息3996流動負債合計29,067,3634,544,112負債合計29,067,3634,544,112純資産の部  元本等  元本6,779,949,4766,691,605,136剰余金  剰余金又は欠損金(△)8,369,192,2628,634,145,482元本等合計15,149,141,73815,325,750,618純資産合計15,149,141,73815,325,750,618負債純資産合計15,178,209,10115,330,294,730 
(2)注記表

2020/05/15 9:09