剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38特定期間(自 2021年2月16日至 2021年8月16日)	第39特定期間(自 2021年8月17日至 2022年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,159	△443,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,096,658	△79,216,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,586,733	2,623,355
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,586,733	2,623,355
剰余金減少額又は欠損金増加額		794,692	1,755,462
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	794,692	1,755,462
分配金		9,449,117	9,211,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,216,188	△152,143,706

2022/05/13 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 171,366	4,736,633
当期変動額
剰余金の配当			-	-
当期純損失(△)			△ 830,757	△ 830,757

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

当期変動額
剰余金の配当			-
当期純損失(△)			△ 830,757

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2022/05/13 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△2,440,417
繰越利益剰余金		△2,440,417
利益剰余金計		△2,440,417

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2021年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,741,033 前払費用 9,608 未収入金 42,304 未収消費税等※122,089 未収委託者報酬 480,540 未収運用受託報酬 2,190 未収収益 766,313 立替金 43,020 流動資産計 5,107,100 固定資産   投資その他の資産 41,838 固定資産計 41,838 資産合計 5,148,938 負債の部   流動負債   預り金 44,088 未払金 284,659 未払手数料 238,505 その他未払金 46,153 未払費用 1,280,708 未払法人税等 65,645 賞与引当金 412,810 為替予約 9,565 流動負債計 2,097,479 固定負債   長期未払費用 41,895 退職給付引当金 466,195 賞与引当金 73,833 繰延税金負債 597 固定負債計 582,522 負債合計 2,680,001 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,440,417 繰越利益剰余金 △2,440,417 利益剰余金計 △2,440,417 株主資本計 2,467,582 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,354     評価・換算差額等合計 1,354 純資産合計 2,468,937 負債・純資産合計 5,148,938  
 

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#4 注記表（連結）

(8,676円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0">項目第38特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,002,124			△ 2,094,662
			利益剰余金合計			△ 1,002,124			△ 2,094,662

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 198,737  197,876  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 208,121  225,390  その他未払金 54,956  24,502  未払費用※1575,298 ※1928,564  未払法人税等 28,723  11,262  賞与引当金 118,431  136,011  為替予約 6,269  12,682  流動負債合計 1,192,050  1,537,800 固定負債       退職給付引当金 497,764  439,883  長期未払費用 61,981  43,850  賞与引当金 87,975  77,057  繰延税金負債 -  444  固定負債合計 647,721  561,235 負債合計 1,839,771  2,099,036      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,002,124  △ 2,094,662   利益剰余金合計 △ 1,002,124  △ 2,094,662  株主資本合計 3,905,875  2,813,337 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △ 1,017  1,006  評価・換算差額等合計 △ 1,017  1,006 純資産合計 3,904,857  2,814,343負債純資産合計 5,744,629  4,913,379

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年8月16日現在)	(2022年2月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,943,003,415	4,348,427,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,141,536,146	6,168,853,771

e border="0" width="624">区分(2021年8月16日現在)(2022年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金171,619,761482,185,676コール・ローン114,386,04834,546,036国債証券6,384,265,8286,574,684,524地方債証券20,891,94915,079,680特殊債券758,540,480703,711,189社債券2,635,830,5452,584,240,013派生商品評価勘定5,819,3285,047,642未収利息68,216,25576,748,881前払費用520,7122,135,948差入委託証拠金51,453,25547,766,999流動資産合計10,211,544,16110,526,146,588資産合計10,211,544,16110,526,146,588負債の部  流動負債  派生商品評価勘定22,004,2878,864,782未払解約金105,000,000-未払利息31394流動負債合計127,004,6008,864,876負債合計127,004,6008,864,876純資産の部  元本等  元本3,943,003,4154,348,427,941剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,141,536,1466,168,853,771元本等合計10,084,539,56110,517,281,712純資産合計10,084,539,56110,517,281,712負債純資産合計10,211,544,16110,526,146,588 
(2)注記表

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