- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【投資状況】
第8回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第8回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 314,549,343 | 94.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,295 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,560,528 | 5.00 |
| 合計(純資産総額) | 331,210,166 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 680,004,804 | 3.06 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,678,227,801 | 12.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,800,856,561 | 21.65 |
| 社債券 | 日本 | 1,507,157,082 | 6.79 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,133,258 | 10.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,103,074,061 | 45.57 |
| 合計(純資産総額) | 22,168,453,567 | 100.00 | |
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